ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 83 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2024 1 Ocak - 31 Aralık 2023 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (1.978.188.172) (1.829.470.723) Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (282.812.688) (271.089.908) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 24.172.006 31.402.648 - Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 24.172.006 31.402.648 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (1.398.869.607) (691.631.564) - Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (1.308.076.131) (554.914.556) - Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (90.793.476) (136.717.008) İlişkili taraflara verilen nakit avans, borçlar ve geri ödemeler (249.991.883) (898.151.899) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışlar (Not 2.6) (70.686.000) - C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (2.402.216.101) (809.389.734) Kiralama ödemeleri 7 (441.991.640) (335.810.757) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 1.512.739.954 1.741.187.223 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (1.773.851.907) (827.378.252) Ödenen temettüler (1.735.319.394) (1.305.436.481) Ödenen faiz (260.400.744) (185.786.445) Alınan faiz 292.871.235 119.302.896 Bağlı ortaklıklardaki kontolün kaybına yol açmayan şekilde ortaklık payları değişmelerinden kaynaklanan nakit çıkışları 3.736.395 (15.467.918) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 479.760.459 32.777.898 D. Yabancı para çevrim farkları 368.477.970 1.413.591.365 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış 848.238.429 1.446.369.263 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 3.373.899.826 1.927.530.563 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 4.222.138.255 3.373.899.826 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)