ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 82 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2024 1 Ocak - 31 Aralık 2023 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 4.860.164.732 2.671.638.355 Net dönem kârı 3.588.308.926 1.826.060.885 Dönem net kârı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 1.985.675.644 1.769.689.622 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 11,12,13 946.495.040 626.898.399 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 22.919.432 30.650.211 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 208.558.916 106.041.313 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 200.307.623 106.041.313 - Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 8.251.293 - Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 144.737.709 171.054.647 - Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 27 (292.871.235) (119.302.896) - Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 28 437.608.944 290.357.543 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 737.003 (36.915.426) Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 682.441.568 895.605.891 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 3.871.957 (901.875) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (13.683.737) (22.743.538) Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler (10.402.244) - İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (134.282.533) (342.441.560) Ticari alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler (680.892.331) (864.118.680) - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış 870.715 (2.531.861) - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/ azalış (681.763.046) (861.586.819) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (366.668.426) (378.404.759) Stoklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler (17.832.708) (71.724.247) Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler (237.276.848) (282.100.013) Ticari borçlardaki artış/(azalışla) ilgili düzeltmeler 647.149.111 533.815.438 - İlişkili taraflara ticari borçlardaki(azalış)/artış 74.911.098 56.717.834 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 572.238.013 477.097.604 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 188.992.578 288.229.774 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalışla)/artış ilgili düzeltmeler 332.246.091 431.860.927 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 5.439.702.037 3.253.308.947 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 (103.103.280) (106.978.273) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (4.342.121) (1.355.477) Vergi İadeleri (Ödemeleri) (472.091.904) (473.336.842) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)