ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 136 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla net borç/(özsermaye + net borç) oranı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Toplam finansal yükümlülükler 6.480.597.438 6.201.544.438 Eksi:Kasa ve vadesiz mevduatlar (3.358.479.089) (1.029.437.212) Eksi: Vadeli mevduatlar (1.527.343.047) (2.618.860.925) Eksi: Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri (196.743.920) (160.562.752) Net borç (*) 1.398.031.382 2.392.683.549 Net borç (TFRS 16 etkisi hariç) (1.698.180.233) (619.695.587) Özkaynaklar 7.675.814.640 5.214.969.092 Yatırılan sermaye 9.073.846.022 7.607.652.641 Net borç/yatırılan sermaye oranı %15,41 %31,45 (*) 31 Aralık 2024 itibarıyla net borcun 3.096.211.615 TL’lik kısmı 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe giren TFRS 16 uyarınca iskonto edilen kiralama bedellerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2023 : 3.012.379.136 TL). 33. Bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemlerinde Bağımsız Denetim Kuruluşundan (“BDK”) aldığı hizmetlere ilişkin ücretler aşağıdaki gibidir: 2024 2023 BDK Diğer BDK Toplam BDK Diğer BDK Toplam Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti 13.981.585 - 13.981.585 6.623.074 - 6.623.074 Diğer güvence hizmetlerinin ücreti 2.668.937 - 2.668.937 1.918.929 - 1.918.929 Bağımsız denetim dışı diğer hizmetlerin ücreti 249.581 - 249.581 75.000 - 75.000 16.900.103 - 16.900.103 8.617.003 - 8.617.003 34. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 6 Mart 2025 tarihinde Endonezya’nın Jakarta şehrinde mukim, %99’una sahip olduğu 83.160.000.000 IDR sermayeli, havalimanı yer hizmetleri faaliyetleri amacıyla kurulmuş olan PT Celebi Aviation Indonesia (“CAI”) şirketinin sermayesinin sahip olduğu %99 pay oranı doğrultusunda 82.051.200.000 IDR (yaklaşık 5,1 milyon Usd) sermaye ödemesi yapılarak bağlı ortaklık payı 165.211.200.000 IDR’ye ulaşmıştır.