ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 135 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 421.777.837 3.232.156 6.254.083 - 122.370.366 2. Parasal Finansal Varlıklar 718.331.300 8.866.806 7.139.824 2.265 223.761.396 3. Diğer 242.856.212 21.975 3.293.851 72.727 131.984.000 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 1.382.965.349 12.120.937 16.687.758 74.992 478.115.762 5. Diğer 572.383.040 44.506 17.500.000 - - 6. Duran Varlıklar (5) 572.383.040 44.506 17.500.000 - - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 1.955.348.389 12.165.443 34.187.758 74.992 478.115.762 8. Ticari Borçlar 194.939.662 2.973.248 1.009.408 - 74.315.106 9. Finansal Yükümlülükler 270.129.804 - 7.399.112 - 28.677.542 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 428.574.411 414.218 285.355 81.243 403.988.973 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 893.643.877 3.387.466 8.693.875 81.243 506.981.621 12. Finansal Yükümlülükler 1.149.762.223 - 33.481.595 - 57.170.726 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 1.980.460 - - - 1.980.460 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 1.151.742.683 - 33.481.595 - 59.151.186 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 2.045.386.560 3.387.466 42.175.470 81.243 566.132.807 16. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (90.038.171) 8.777.977 (7.987.712) (6.251) (88.017.045) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (90.038.171) 8.777.977 (7.987.712) (6.251) (88.017.045) Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.