ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 134 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tutarları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Döviz cinsinden varlıklar 3.261.717.603 1.955.348.389 Döviz cinsinden yükümlülükler (-) 3.015.631.731 2.045.386.560 Net döviz pozisyonu 246.085.872 (90.038.171) 31 Aralık 2024 ve 2023 itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 317.715.110 3.778.044 2.683.886 83.216 81.713.296 2. Parasal Finansal Varlıklar 1.706.808.949 15.346.144 19.558.064 67.804 441.621.150 3. Diğer 685.157.544 224.457 9.705.814 600 320.000.469 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.709.681.603 19.348.645 31.947.764 151.620 843.334.915 5. Diğer 552.036.000 - 15.000.000 - - 6. Duran Varlıklar (5) 552.036.000 - 15.000.000 - - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 3.261.717.603 19.348.645 46.947.764 151.620 843.334.915 8. Ticari Borçlar 794.408.689 3.435.110 82.574 600 669.933.264 9. Finansal Yükümlülükler 347.667.041 - 8.414.400 - 37.996.926 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 582.851.128 448.483 6.359 87.365 562.883.700 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 1.724.926.858 3.883.593 8.503.333 87.965 1.270.813.890 12. Finansal Yükümlülükler 1.288.406.384 - 33.846.039 - 42.790.918 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 2.298.489 - - - 2.298.489 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 1.290.704.873 - 33.846.039 - 45.089.407 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 3.015.631.731 3.883.593 42.349.372 87.965 1.315.903.297 16. Net Yabancı Para Varlık/ Yükümlülük Pozisyonu (7-15) 246.085.872 15.465.052 4.598.392 63.655 (472.568.382) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) 246.085.872 15.465.052 4.598.392 63.655 (472.568.382)