ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 131 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 97.704.000 40.305.831 Celebi Delhi Cargo (2) - 313.600.000 129.369.408 CASI (3) - 1.665.000.000 686.862.450 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 1.840.120 50.000 2.076.304.000 858.377.809 31 Aralık 2023 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 97.704.000 34.617.504 Celebi Delhi Cargo (2) - 313.600.000 111.111.616 CASI (3) - 1.665.000.000 589.926.150 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 1.631.630 50.000 2.076.304.000 737.286.900 (1) Celebi Nas ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 2.345.000.000 INR tutarlı nakdi 845.000.000 INR gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket’in sahip olduğu toplam %59 oranındaki iştirak hisselerinin %30’luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 216.523.544 INR’dir (2) Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.800.000.000 INR tutarlı nakdi, 50.000.000 INR tutarlı gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket Sermayesinin %28’lik kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 562.021.655 INR’dir. (3) Celebi Airport Services India ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan toplam 1.215.000.000 INR tutarlı nakit ve 600.000.000 INR gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi mevcuttur. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 755.184.792 INR’dir. (4) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’da mukim bankalar arasında imzalanan 50.000 EUR gayri nakdi kredileri anlaşmalarından doğan mali yükümlülükler için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ilgili bankalarda 50.000 EUR gayri nakdi risk tutarı bulunmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: Grup üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 31 Aralık 2024 1 Ocak - 31 Aralık 2023 Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar 180.261.060 115.096.882 180.261.060 115.096.882