ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 120 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu c) Grup’un koşullu varlık ve yükümlülükleri Alınan teminatlar 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Teminat mektupları 245.552.782 119.594.605 Teminat senetleri 39.579.047 10.132.663 Teminat çekleri 5.046.921 4.991.949 290.178.750 134.719.217 Verilen teminatlar 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Teminat mektupları 736.362.053 650.770.798 Kefaletler (*) 688.702.570 591.557.780 Hisse rehinleri (*) 169.675.239 145.729.120 1.594.739.862 1.388.057.698 (*) Verilen kefaletler ve hisse rehinlerinin toplam 858.377.809 TL’lik kısmı Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilere ilişkin verilen teminatlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2023: 737.286.900 TL) (Dipnot 31). 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup’a koşullu varlık ve yükümlülük doğurabilecek davalar aşağıdaki gibidir: Şirket’in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aleyhine açılan davalar, cezai yükümlülükler ve icra takipleri nedeniyle 91.303.344 TL tutarında şarta bağlı yükümlülükleri bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 82.062.180 TL). 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek pozisyonu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Grup tarafından verilen TRİK’ler Tutarı TL Karşılığı Tutarı TL Karşılığı A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı 736.362.053 650.770.798 TL 43.273.182 43.273.182 30.936.753 30.936.753 Avro 5.021.124 184.789.414 6.040.632 197.121.528 ABD Doları 2.210.500 78.127.470 2.210.500 65.190.519 Hint Rupisi 911.041.854 375.832.096 864.362.431 306.252.253 Macar Forinti 607.488.999 54.339.891 600.700.000 51.269.745 B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı 858.377.809 737.286.900 Avro 50.000 1.840.120 50.000 1.631.630 Hint Rupisi 2.076.304.000 856.537.689 2.076.304.000 735.655.270 C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı - - - - D. Diğer verilen TRİK’lerin toplam tutarı - - - - 1.594.739.862 1.388.057.698