ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 109 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 3 aydan kısa 1.138.858.917 1.345.760.031 3-12 ay arası 1.202.035.318 1.004.995.880 1-5 yıl arası 2.908.535.641 2.472.874.777 5 yıldan fazla 1.231.167.562 1.377.913.750 6.480.597.438 6.201.544.438 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 1 ile 2 yıl arası 592.518.755 385.457.758 2 ile 3 yıl arası 317.634.459 303.710.892 3 ile 4 yıl arası 444.247.335 321.219.847 4 yıl ve üzeri 348.720.903 453.055.570 1.703.121.452 1.463.444.067 Kiralama işlemlerinden borçların 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 1 yıldan az 659.629.864 625.034.676 1-5 yıl arası 1.239.699.432 1.146.371.057 5 yıldan fazla 1.196.882.276 1.240.973.403 3.096.211.572 3.012.379.136 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 3 aydan kısa 83.204.651 46.193.516 3-12 ay arası 222.869.038 148.707.590 1-5 yıl arası 502.820.984 534.978.666 5 yıldan fazla 15.884.042 26.978.473 824.778.715 756.858.245 1 Ocak - 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri arasında, kredilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2024 2023 Dönem başı- 1 Ocak 3.189.165.302 1.190.614.704 Alınan yeni finansal borçlar 1.512.739.954 1.741.187.223 Anapara ödemeleri (1.773.851.907) (827.378.252) Faiz ödemeleri (260.400.744) (185.786.445) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 505.449.687 1.012.496.827 Faiz tahakkukları değişimi 211.283.531 258.031.245 Dönem sonu- 31 Aralık 3.384.385.823 3.189.165.302