ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 108 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: 31 Aralık 2023 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Avro krediler 6,50-12,00 32.950.000 1.075.244.170 Toplam kısa vadeli krediler 1.075.244.170 31 Aralık 2023 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Hint Rupisi kiralama borçları 7,95-9,75 418.833.092 157.921.002 Avro kiralama borçları 1,90-6,24 13.308.211 434.281.536 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 28.677.542 28.677.542 Macar Forinti kiralama borçları 2,00-12,10 48.677.165 4.154.596 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 625.034.676 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2023 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kredi faiz tahakkuku - Avro 2.811.447 91.744.821 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 4.066.030 1.440.635 Avro krediler 5,95-7,44 11.441.178 373.355.385 Hint Rupisi krediler 8,01-9,75 514.407.307 183.936.224 Toplam uzun vadeli borçlanmaları kısa vadeli kısımları 650.477.065 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 2.350.755.911 31 Aralık 2023 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Hint Rupisi krediler 8,01-9,75 1.308.327.848 539.413.622 Avro krediler 5,95-7,44 28.316.176 924.030.445 1.463.444.067 Uzun vadeli borçlanmalar: Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Hint Rupisi kiralama borçları 7,95-9,75 790.659.098 302.681.940 Avro kiralama borçları 1,90-6,24 61.946.696 2.021.481.751 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 57.170.726 57.170.726 Macar Forinti kiralama borçları 2,00-12,10 70.416.438 6.010.043 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 2.387.344.460 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 3.850.788.527 Toplam borçlanmalar 6.201.544.438