ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 107 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 7. Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Hindistan rupisi krediler 10,60 40.078.797 16.533.706 Avro krediler 5,17-7,25 26.800.000 986.304.320 Toplam kısa vadeli krediler 1.002.838.026 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal Tutar TL Hint Rupisi kiralama borçları 7,95-9,75 184.901.137 76.277.266 Avro kiralama borçları 1,90-6,24 14.670.077 539.894.060 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 37.996.926 37.996.926 Macar Forinti kiralama borçları 2-12,10 61.057.708 5.461.612 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 659.629.864 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kredi faiz tahakkuku - Avro 1.114.114 41.002.060 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 3.728.417 1.538.084 Avro krediler 6,23-7,24 9.691.176 356.658.536 Hint Rupisi krediler 7,68-10,60 676.866.325 279.227.665 Toplam uzun vadeli borçlanmaları kısa vadeli kısımları 678.426.345 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 2.340.894.235 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Hint Rupisi krediler 7,68-10,60 1.204.573.709 496.922.792 Avro krediler 6,23-7,24 32.775.000 1.206.198.660 1.703.121.452 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçları: Hint Rupisi kiralama borçları 7,95-9,75 967.364.996 399.067.082 Avro kiralama borçları 1,90-6,24 54.059.342 1.989.513.539 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 42.790.918 42.790.918 Macar Forinti kiralama borçları 2,00-12,10 58.247.200 5.210.212 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 2.436.581.751 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 4.139.703.203 Toplam borçlanmalar 6.480.597.438