ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2024 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 105 Çelebi Hava Servisi 2024 Faaliyet Raporu 4. Nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Kasa 3.405.763 2.431.556 Banka 4.357.589.342 3.374.732.690 - vadeli mevduat 1.002.516.016 2.347.727.034 - vadesiz mevduat 3.355.073.326 1.027.005.656 4.360.995.105 3.377.164.246 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla TL, Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi cinsinden olan vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla %43,50-47,00, %0,1-2,94, %0,50-2,50 ve %4,50-7,25’dir (31 Aralık 2023: TL %33,00-41,00, Avro %0,1-1,75, ABD Doları %0,01 -2,25 Hint Rupisi %4,75-7,25). 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL ve ABD Doları için 1 gün, Avro için 1-35 gün, Hint Rupisi için 30-365 gündür (31 Aralık 2023: TL, ABD Doları ve Avro için 1 gün, Hint Rupisi 30-365 gün). 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 138.021.569 TL tutarında kısıtlanmış banka bakiyesi bulunmaktadır. 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Kasa ve bankalar 4.360.995.105 3.377.164.246 Eksi: Faiz tahakkukları (835.281) (3.264.420) Eksi: Kullanımı kısıtlı bakiyeler (138.021.569) - 4.222.138.255 3.373.899.826 5. Finansal yatırımlar Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri (3 ay ile 365 gün arası) (*) - 109.337.443 Vadeli mevduatlar (3 ay ile 365 gün arası) 525.662.312 274.398.311 525.662.312 383.735.754 Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri(365 günden uzun) (*) 58.722.351 51.225.309 58.722.351 51.225.309 (*) Kullanımı kısıtlanmış banka bakiyelerinin büyük bölümü, terminallerin işletmesi için imzalanan imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde, müşterilerden yapılan tahsilatlardan ve proje finansmanı çerçevesinde edinilen tutarlardan oluşmakta olup, ilgili bakiyeler banka hesaplarında vadesi 3 aydan uzun ve blokeli olarak muhafaza edilmektedir.