CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 83 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2023 1 Ocak - 31 Aralık 2022 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (1.829.470.723) (330.161.845) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 31.402.648 953.074 - Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 31.402.648 953.074 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (691.631.564) (364.440.342) - Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (554.914.556) (221.466.768) - Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (136.717.008) (142.973.574) Alınan temettüler - 3.680.527 İlişkili taraflara verilen nakit avans, borçlar ve geri ödemeler (898.151.899) 80.101.695 Diğer nakit girişleri/(çıkışları) (271.089.908) (50.456.799) C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (809.389.734) (1.009.236.774) Kiralama ödemeleri 7 (335.810.757) (185.916.269) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 1.741.187.223 313.965.093 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (827.378.252) (943.342.149) Ödenen temettüler (1.305.436.481) (164.025.000) Ödenen faiz (185.786.445) (93.411.378) Alınan faiz 119.302.896 63.492.929 Bağlı ortaklıklardaki kontolün kaybına yol açmayan şekilde ortaklık payları değişmelerinden kaynaklanan nakit çıkışları (15.467.918) - YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 32.777.898 363.172.945 D. Yabancı para çevrim farkları 1.413.591.365 470.782.786 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış 1.446.369.263 833.955.731 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 1.927.530.563 1.093.574.832 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 3.373.899.826 1.927.530.563 1 OCAK - 31 ARALIK 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)