CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 82 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2023 1 Ocak - 31 Aralık 2022 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 2.671.638.355 1.702.571.564 Net dönem kârı 1.826.060.885 1.153.990.161 Dönem net kârı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 1.769.689.622 855.529.087 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 11,12,13 626.898.399 366.282.358 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 30.650.211 2.377.758 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 106.041.313 44.441.575 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 106.041.313 44.441.575 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 171.054.647 142.263.490 - Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 27 (119.302.896) (63.492.929) - Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 28 290.357.543 205.756.419 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler (36.915.426) (8.514.760) Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 895.605.891 302.736.702 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 (901.875) 6.329.697 Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (22.743.538) (387.733) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (342.441.560) (105.334.191) Ticari alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler (864.118.680) (195.023.219) - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış (2.531.861) (1.092.294) - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/ azalış (861.586.819) (193.930.925) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (378.404.759) (275.527.986) Stoklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler (71.724.247) (23.847.018) Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler (282.100.013) (104.450.489) Ticari borçlardaki artış/(azalışla) ilgili düzeltmeler 533.815.438 152.334.062 - İlişkili taraflara ticari borçlardaki(azalış)/artış 56.717.834 (8.488.197) - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 477.097.604 160.822.259 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 288.229.774 114.343.662 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalışla)/artış ilgili düzeltmeler 431.860.927 226.836.797 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 3.253.308.947 1.904.185.057 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 (106.978.273) (21.068.988) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (1.355.477) (3.903.715) Vergi iadeleri (ödemeleri) (473.336.842) (176.640.790) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)