CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 75 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar 7 1.075.244.170 - Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 7 650.477.065 692.168.864 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 7 625.034.676 317.667.889 Ticari borçlar 980.101.930 446.286.492 - İlişkili taraflara ticari borçlar 31 60.009.778 3.291.944 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 8 920.092.152 442.994.548 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 18 509.667.946 219.634.885 Diğer borçlar 178.121.458 28.420.155 - İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlar 9 178.121.458 28.420.155 Ertelenmiş gelirler 17 125.729.779 94.585.719 Dönem kârı vergi yükümlülüğü 29 327.129.782 47.980.681 Kısa vadeli karşılıklar 122.442.111 57.192.656 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 86.611.202 46.513.558 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 35.830.909 10.679.098 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 258.896.400 235.610.233 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 4.852.845.317 2.139.547.574 Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar 7 1.463.444.067 498.445.840 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 7 2.387.344.460 1.501.108.498 Diğer borçlar 54.600.101 54.166.153 - İlişkili olmayan taraflara diğer uzun vadeli borçlar 9 54.600.101 54.166.153 Ertelenmiş gelirler 17 7.624.111 15.269.112 Uzun vadeli karşılıklar 310.999.397 143.103.765 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 310.999.397 143.103.765 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 29 433.857.990 122.139.556 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 15 533.333.357 324.900.195 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 5.191.203.483 2.659.133.119 Toplam yükümlülükler 10.044.048.800 4.798.680.693 ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.635.940.926 2.792.439.059 Ödenmiş sermaye 19 24.300.000 24.300.000 Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 819.326.670 340.290.526 - Yabancı para çevrim farkları 1.015.384.235 416.969.078 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (196.057.565) (76.678.552) Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 1.610.002.813 881.598.528 - Yabancı para çevrim farkları 1.610.002.813 881.598.528 Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler 19 195.490.565 91.996.776 Geçmiş yıllar kârları 319.097.790 374.299.405 Net dönem kârı 1.667.723.088 1.079.953.824 Kontrol gücü olmayan paylar 579.028.166 459.467.272 Toplam özkaynaklar 5.214.969.092 3.251.906.331 Toplam kaynaklar 15.259.017.892 8.050.587.024 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)