CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

24 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu IV- FİNANSAL DURUM 11. FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR Şirket’in Finansal Yapı ve Kârlılığına ilişkin Finansal Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1,26 1,49 Nakit Oran (Nakit Değerler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0,70 0,96 Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar %48,32 %44,59 Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar %192,60 %147,57 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Ortalama Tahsilat Süresi 31,53 33,86 Brüt Kâr Marjı %33,75 %37,04 Faaliyet Kârı (Zararı)/Net Satış Hasılatı %25,41 %29,01 Faaliyet Kârı (Zararı)/Aktif Toplamı %18,10 %17,18 FVAÖK/Net Satış Hasılatı %31,62 %34,69 12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir: Hizmet Verilen Uçak Sayısı 2023 Ocak - Aralık 2022 Ocak - Aralık 2023-2022 (%) Dış Hat 44.566 38.482 18,1 İç Hat 50.178 42.052 24,1 Türkiye Toplam 94.744 80.534 21,1 Celebi Nas 31.893 27.416 3,0 CASI 35.327 35.723 18,6 Hindistan 67.220 63.139 7,7 Macaristan 30.786 29.725 12,5 Genel Toplam 192.750 173.398 14,9 Şirketimizin 2023 12 aylık dönemde hizmet verdiği kargo tonajı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 31.12.2023 31.12..2022 Grup (Konsolide) Ekspres Kargo Yurt İçi Antrepo Tonajı (İthalat) Antrepo Tonajı (İhracat) Ekspres Kargo Yurt İçi Antrepo Tonajı (İthalat) Antrepo Tonajı (İhracat) Celebi Delhi Cargo (Hindistan) 33.031 118.510 153.233 136.926 22.785 78.189 134.570 131.353 Celebi Cargo GmbH (Almanya) 62.617 95.894 - - 67.064 104.501 Çelebi Hava Servisi A.Ş. 23.754 39.137 - - 21.848 43.972 Celebi GHH (Macaristan) 38.243 19.341 - - 41.614 24.254 Toplam Ton 33.031 118.510 277.847 291.298 22.785 78.189 265.096 304.080 YÖNETİM KURULU 2023 Faaliyet Raporu