CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 135 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 125.425.813 1.760.898 4.022.221 - 12.112.989 2. Parasal Finansal Varlıklar 507.522.484 10.941.560 12.076.609 9.300 61.175.399 3. Diğer 131.553.639 356.199 4.249.696 600 39.997.927 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 764.501.936 13.058.657 20.348.526 9.900 113.286.315 5. Diğer 4.314.522 - - - 4.314.522 6. Duran Varlıklar (5) 4.314.522 - - - 4.314.522 7. Toplam Varlıklar (4+6) 768.816.458 13.058.657 20.348.526 9.900 117.600.837 8. Ticari Borçlar 128.423.970 1.142.910 1.109.199 3.348 84.787.702 9. Finansal Yükümlülükler 217.012.869 - 7.864.137 - 59.959.762 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 170.799.423 531.425 - 77.465 159.093.557 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 516.236.262 1.674.335 8.973.336 80.813 303.841.021 12. Finansal Yükümlülükler 302.929.038 - 13.463.608 - 34.050.015 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 1.233.859 - - - 1.233.859 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 304.162.897 - 13.463.608 - 35.283.874 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 820.399.159 1.674.335 22.436.944 80.813 339.124.895 16. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (51.582.701) 11.384.322 (2.088.418) (70.913) (221.524.058) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (51.582.701) 11.384.322 (2.088.418) (70.913) (221.524.058) Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.