CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 134 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tutarları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Döviz cinsinden varlıklar 1.955.348.389 768.816.458 Döviz cinsinden yükümlülükler (-) 2.045.386.560 (820.399.159) Net döviz pozisyonu (90.038.171) (51.582.701) 31 Aralık 2023 ve 2022 itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 421.777.837 3.232.156 6.254.083 - 122.370.366 2. Parasal Finansal Varlıklar 718.331.300 8.866.806 7.139.824 2.265 223.761.396 3. Diğer 242.856.212 21.975 3.293.851 72.727 131.984.000 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 1.382.965.349 12.120.937 16.687.758 74.992 478.115.762 5. Diğer 572.383.040 44.506 17.500.000 - - 6. Duran Varlıklar (5) 572.383.040 44.506 17.500.000 - - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 1.955.348.389 12.165.443 34.187.758 74.992 478.115.762 8. Ticari Borçlar 194.939.662 2.973.248 1.009.408 - 74.315.106 9. Finansal Yükümlülükler 270.129.804 - 7.399.112 - 28.677.542 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 428.574.411 414.218 285.355 81.243 403.988.973 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 893.643.877 3.387.466 8.693.875 81.243 506.981.621 12. Finansal Yükümlülükler 1.149.762.223 - 33.481.595 - 57.170.726 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 1.980.460 - - - 1.980.460 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 1.151.742.683 - 33.481.595 - 59.151.186 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 2.045.386.560 3.387.466 42.175.470 81.243 566.132.807 16. Net Yabancı Para Varlık/ Yükümlülük Pozisyonu (7-15) (90.038.171) 8.777.977 (7.987.712) (6.251) (88.017.045) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (90.038.171) 8.777.977 (7.987.712) (6.251) (88.017.045)