CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 131 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 97.704.000 34.617.504 Celebi Delhi Cargo (2) - 313.600.000 111.111.616 CASI (3) - 1.665.000.000 589.926.150 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 1.631.630 50.000 2.076.304.000 737.286.900 31 Aralık 2022 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 21.393.947 Celebi Delhi Cargo (2) - 313.600.000 71.077.440 CASI (3) - 2.499.800.000 566.579.670 Celebi Cargo GmbH (4) 2.050.000 - 40.940.140 2.050.000 2.907.792.000 699.991.197 (1) Celebi Nas ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 2.345.000.000 INR tutarlı nakdi 845.000.000 INR gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket’in sahip olduğu toplam %59 oranındaki iştirak hisselerinin %30’luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 394.851.167 INR’ dir (2) Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.800.000.000 INR tutarlı nakdi, 50.000.000 INR tutarlı gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket Sermayesinin %28’lik kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 614.725.463 INR’ dir. (3) Celebi Airport Services India ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan toplam 1.215.000.000 INR tutarlı nakit ve 600.000.000 INR gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi mevcuttur. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 821.613.911 INR’ dir. (4) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’ da mukim bankalar arasında imzalanan 50.000 EUR gayri nakdi kredileri anlaşmalarından doğan mali yükümlülükler için 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı bulunmamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: Grup üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 31 Aralık 2023 1 Ocak - 31 Aralık 2022 Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar 115.096.882 70.983.015 115.096.882 70.983.015