CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 112 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu DİPNOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Diğer kısa vadeli alacaklar 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Vergi dairesinden alacaklar 40.669.484 11.700.900 Verilen depozito ve teminatlar 63.795.700 30.787.836 Havayolu vergisi alacakları (*) 107.562.680 41.625.191 Diğer çeşitli alacaklar (**) 141.723.999 213.051.000 İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar 353.751.863 297.164.927 İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 31) 134.574.137 84.869.838 Toplam kısa vadeli diğer alacaklar 488.326.000 382.034.765 (*) 1 Temmuz 2022 itibarıyla Macaristan’da yürürlüğe giren havayolu vergisi ile ilgilidir. (**) Diğer çeşitli alacakların büyük bölümü, Delhi Cargo’nun GMR Grup şirketlerine verdiği 400.000.000 INR değerindeki kredilerden oluşmaktadır (31 Aralık 2022: 940.000.000 Hint Rupisi). Diğer uzun vadeli alacaklar 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Verilen depozito ve teminatlar (*) 705.066.823 423.549.399 İlişkili olmayan taraflardan diğer uzun vadeli alacaklar 705.066.823 423.549.399 İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 31) 848.447.600 - Toplam uzun vadeli diğer alacaklar 1.553.514.423 423.549.399 (*) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, ilgili tutarın büyük bölümü Grup’un Hindistan’da bulunan bağlı ortaklıkları olan CASI, Celebi Delhi Cargo ve Celebi Nas için verilen sırasıyla 91.388.570 TL, (31 Aralık 2022: 63.602.687 TL), 216.224.945 TL (31 Aralık 2022: 123.667.741 TL) ve 367.606.329 TL (31 Aralık 2022: 236.159.046) tutarlarındaki yerel otoritelere ve şirketlere vermiş olduğu depozitolardan oluşmaktadır. Diğer kısa vadeli borçlar 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Alınan depozitolar ve teminatlar 154.400.628 15.249.336 Diğer kısa vadeli borçlar 23.720.830 13.170.819 Toplam kısa vadeli diğer borçlar 178.121.458 28.420.155 Diğer uzun vadeli borçlar 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Alınan depozito ve teminatlar 54.600.101 54.166.153 54.600.101 54.166.153