CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 111 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Ticari alacaklar Diğer alacaklar 31 Aralık 2022 İlişkili taraf Diğer İlişkili taraf Diğer Bankalardaki mevduat Raporlama tarihi itibarıyla 1.682.036 550.972.232 84.869.838 729.725.853 1.975.060.253 maruz kalınan azami kredi riski - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 31.165.740 - - - Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 1.682.036 393.322.546 84.869.838 729.725.853 1.975.060.253 Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - 97.398.251 - - - - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 15.089.992 - - - Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 98.676.286 - - - - Değer düşüklüğü (-) - (98.676.286) - - - - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ilişkili taraflar dahil alacaklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 1 ay geçmiş 97.552.647 29.486.091 1-3 ay geçmiş 14.356.928 8.563.546 3-12 ay geçmiş 19.711.468 56.500.709 1-5 yıl geçmiş 4.966.920 2.847.905 136.587.963 97.398.251 Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklarının teminat ile güvence altına alınmış kısmı 31 Aralık 2023 itibarıyla 7.824.612 TL’dir (31 Aralık 2022: 15.089.992 TL). Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 601.298.449 290.011.726 Borç tahakkukları 318.793.703 152.982.822 İlişkili olmayan taraflara toplam ticari borçlar 920.092.152 442.994.548 İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 31) 60.009.778 3.291.944 Toplam kısa vadeli ticari boçlar 980.101.930 446.286.492