CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 109 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 1 ile 2 yıl arası 385.457.758 231.250.652 2 ile 3 yıl arası 303.710.892 161.789.233 3 ile 4 yıl arası 321.219.847 55.409.809 4 yıl ve üzeri 453.055.570 49.996.146 1.463.444.067 498.445.840 Kiralama işlemlerinden borçların 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 1 yıldan az 625.034.676 317.667.889 1-5 yıl arası 1.146.371.057 669.482.757 5 yıldan fazla 1.240.973.403 831.625.741 3.012.379.136 1.818.776.387 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 3 aydan kısa 46.193.516 24.606.622 3-12 ay arası 148.707.590 79.349.774 1-5 yıl arası 534.978.666 294.881.584 5 yıldan fazla 26.978.473 6.205.742 756.858.245 405.043.722 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında, kredilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Dönem başı- 1 Ocak 1.190.614.704 1.478.468.803 Alınan yeni finansal borçlar 1.741.187.223 313.965.093 Anapara ödemeleri (827.378.252) (943.342.149) Faiz ödemeleri (185.786.445) (93.411.378) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 1.012.496.827 333.193.122 Faiz tahakkukları değişimi 258.031.245 101.741.213 Dönem sonu- 31 Aralık 3.189.165.302 1.190.614.704 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında, kiralama işlemlerinden borçlanmaların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Dönem başı- 1 Ocak 1.818.776.387 1.262.208.003 İlaveler 312.195.273 110.003.987 Faiz gideri 104.571.100 98.346.817 Kiralama ödemeleri (335.810.757) (185.916.269) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 1.112.647.133 534.133.849 Dönem sonu- 31 Aralık 3.012.379.136 1.818.776.387