CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 108 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2022 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku - Avro 721.399 14.406.916 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 9.941.977 2.253.349 Kredi faiz tahakkuku -TL 12.554 12.554 Hint Rupisi krediler 5,50-10,00 448.722.912 101.703.048 Avro krediler 2,75-6,07 27.209.646 543.398.396 Türk Lirası Krediler 16,00-19,75 30.394.601 30.394.601 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 692.168.864 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 1.009.836.753 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2022 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 5,50-10,00 1.328.424.112 301.087.325 Avro krediler 2,75-6,07 9.882.354 197.358.515 498.445.840 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 720.977.079 163.409.455 Avro kiralama borçları 65.277.757 1.303.649.028 Türk Lirası kiralama borçları 34.050.015 34.050.015 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 1.501.108.498 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 1.999.554.338 Toplam borçlanmalar 3.009.391.091 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 3 aydan kısa 1.345.760.031 344.118.211 3-12 ay arası 1.004.995.880 665.718.542 1-5 yıl arası 2.472.874.777 1.235.910.398 5 yıldan fazla 1.377.913.750 763.643.940 6.201.544.438 3.009.391.091