CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 107 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2023 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kredi faiz tahakkuku - Avro 2.811.447 91.744.821 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 4.066.030 1.440.635 Avro krediler 5,95-7,44 11.441.178 373.355.385 Hint Rupisi krediler 8,01-9,75 514.407.307 183.936.224 Toplam uzun vadeli borçlanmaları kısa vadeli kısımları 650.477.065 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 2.350.755.911 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2023 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Hint Rupisi krediler 8,01-9,75 1.308.327.848 539.413.622 Avro krediler 5,95-7,44 28.316.176 924.030.445 1.463.444.067 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçları: Hint Rupisi kiralama borçları 790.659.098 302.681.940 Avro kiralama borçları 61.946.696 2.021.481.751 Türk Lirası kiralama borçları 57.170.726 57.170.726 Macar Forinti kiralama borçları 70.416.438 6.010.043 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 2.387.344.460 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 3.850.788.527 Toplam borçlanmalar 6.201.544.438 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: 31 Aralık 2022 Etkin faiz oranı (%) Orijinal Tutar TL Hint Rupisi kiralama borçları 329.465.625 74.673.384 Avro kiralama borçları 10.653.137 212.751.662 Türk Lirası kiralama borçları 29.552.607 29.552.607 Macar Forinti kiralama borçları 13.829.613 690.236 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 317.667.889