CELEBI HAVA SERVİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 104 Çelebi Hava Servisi 2023 Faaliyet Raporu FVAÖK’nın vergi öncesi faaliyet kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 31 Aralık 2023 1 Ocak - 31 Aralık 2022 Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK 3.435.354.099 2.011.490.969 Amortisman ve itfa payları (626.898.399) (366.282.358) TFRYK 12 etkisi (50.001.923) (19.915.728) Kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin karşılıkları (105.815.315) (43.509.838) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 445.146.670 137.751.907 Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (336.655.040) (141.843.768) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların FVAÖK etkisi 137.653 (2.688.691) Esas faaliyet kârı 2.761.267.745 1.575.002.493 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 30.269.535 813.475 Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (7.525.997) (27.867.600) Finansman gelirleri 406.313.592 200.039.323 Finansman giderleri (-) (469.559.974) (284.931.130) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarındaki paylar (sürdürülen faaliyetlerden) - (1.910.106) Vergi öncesi kâr/(zarar) 2.720.764.901 1.461.146.455 DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Kasa 2.431.556 1.735.686 Banka 3.374.732.690 1.927.228.079 - vadeli mevduat 2.347.727.034 1.255.465.152 - vadesiz mevduat 1.027.005.656 671.762.927 3.377.164.246 1.928.963.765 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla TL, Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi cinsinden olan vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla %33,00-41,00, %0,1-1,75, %0,01-2,25 ve %4,75-7,25’dir (31 Aralık 2022: TL %15,21, Avro %1,46, ABD Doları %1,33, Hint Rupisi %5,38). 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL, Avro ve ABD Doları için 1 gün, Hint Rupisi için 30-365 gündür (31 Aralık 2022: TL, ABD Doları ve Avro için 1gün, Hint Rupisi 45 gün). 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Kasa ve bankalar 3.377.164.246 1.928.963.765 Eksi: Faiz tahakkukları (3.264.420) (1.433.202) 3.373.899.826 1.927.530.563