CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 79 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık Dipnotlar 2022 2021 B. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları (330.161.845) (66.612.483) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 953.074 19.030.691 -Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 953.074 19.030.691 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (364.440.342) (90.471.984) -Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (221.466.768) (86.876.891) -Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (142.973.574) (3.595.093) Alınan temettüler 6 3.680.527 3.140.868 İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler 80.101.695 60.482.604 Diğer nakit girişleri/(çıkışları) (50.456.799) (58.794.662) C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (1.009.236.774) (498.536.736) Kiralama ödemeleri (185.916.269) (119.119.474) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 313.965.093 497.012.095 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (943.342.149) (768.216.693) Ödenen temettüler 31 (164.025.000) (57.712.500) Ödenen faiz (93.411.378) (80.569.471) Alınan faiz 27 63.492.929 30.069.307 Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 363.172.945 62.068.789 D.Yabancı para çevrim farkları 470.782.786 460.077.226 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 833.955.731 522.146.015 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 1.093.574.832 571.428.817 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 1.927.530.563 1.093.574.832 1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)