CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 78 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık Dipnotlar 2022 2021 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 1.702.571.564 627.218.008 Net dönem kârı/zararı 1.153.990.161 564.923.397 Dönem net kârı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 855.529.087 232.799.893 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 11,12,13 366.282.358 206.052.038 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 8 2.377.758 10.510.962 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 44.441.575 29.559.459 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 44.441.575 29.559.459 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 7, 27, 28 142.263.490 102.433.593 -Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 27 (63.492.929) (30.069.307) -Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 205.756.419 132.502.900 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler (8.514.760) (93.588.104) Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 29 302.736.702 65.112.502 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 6.329.697 (3.781.303) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (387.733) (10.518.438) İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 - (72.980.816) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (105.334.191) (103.509.462) Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (195.023.219) (216.025.989) -İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış (1.092.294) 4.829.416 -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış (193.930.925) (220.855.405) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/artışla ilgili düzeltmeler (275.527.986) (252.991.187) Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (23.847.018) (17.033.804) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/artış (104.450.489) (27.080.548) Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 152.334.062 161.383.523 -İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalış (8.488.197) 965.787 -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalış 160.822.259 160.417.736 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış/artış 114.343.662 52.939.409 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 226.836.797 195.299.134 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 1.904.185.057 694.213.828 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler (21.068.988) (23.611.829) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (3.903.715) (1.818.923) Vergi iadeleri (ödemeleri) (176.640.790) (41.565.068) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)