CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 71 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnotlar 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar 7 - 170.104.575 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 7 692.168.864 674.004.935 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 7 317.667.889 199.077.376 Ticari borçlar 446.286.492 332.976.064 -İlişkili taraflara ticari borçlar 8 3.291.944 11.780.141 -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 8 442.994.548 321.195.923 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 18 219.634.885 102.203.827 Diğer borçlar 28.420.155 19.402.947 -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlar 9 28.420.155 19.402.947 Ertelenmiş gelirler 17 94.585.719 53.572.646 Dönem kârı vergi yükümlülüğü 29 165.854.988 49.917.869 Kısa vadeli karşılıklar 57.192.656 63.115.169 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 46.513.558 54.068.019 -Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 10.679.098 9.047.150 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 117.735.926 25.182.643 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2.139.547.574 1.689.558.051 Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar 7 498.445.840 634.359.293 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 7 1.501.108.498 1.063.130.627 Diğer borçlar 54.166.153 39.168.652 -İlişkili olmayan taraflara diğer uzun vadeli borçlar 9 54.166.153 39.168.652 Uzun vadeli karşılıklar 143.103.765 45.879.138 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 143.103.765 45.879.138 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 29 122.139.556 85.460.436 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 15 324.900.195 235.346.924 Ertelenmiş gelirler 17 15.269.112 2.078.680 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2.659.133.119 2.105.423.750 Toplam yükümlülükler 4.798.680.693 3.794.981.801 ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.792.439.059 1.353.924.062 Ödenmiş sermaye 19 24.300.000 24.300.000 Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 340.290.526 86.094.176 -Yabancı para çevrim farkları 416.969.078 121.050.632 -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (76.678.552) (34.956.456) Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 881.598.528 613.208.705 -Yabancı para çevrim farkları 881.598.528 613.208.705 Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler 19 91.996.776 74.387.905 Geçmiş yıllar kârları 374.299.405 22.479.380 Net dönem kârı 1.079.953.824 533.453.896 Kontrol gücü olmayan paylar 459.467.272 315.921.024 Toplam özkaynaklar 3.251.906.331 1.669.845.086 Toplam kaynaklar 8.050.587.024 5.464.826.887 31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)