CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 131 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2021 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 137.019.592 3.836.510 4.563.435 - 16.819.374 2. Parasal Finansal Varlıklar 266.437.990 11.261.246 7.238.104 1.202 6.648.884 3. Diğer 102.567.815 540.375 4.006.554 - 34.797.531 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 506.025.397 15.638.131 15.808.093 1.202 58.265.789 5. Diğer 64.299.027 - 4.254.083 - 3.242 6. Duran Varlıklar (5) 64.299.027 - 4.254.083 - 3.242 7. Toplam Varlıklar (4+6) 570.324.424 15.638.131 20.062.176 1.202 58.269.031 8. Ticari Borçlar 59.509.488 1.151.294 - 7.985 43.992.047 9. Finansal Yükümlülükler 275.644.512 - 5.243.313 - 196.397.604 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 50.712.797 506.660 13.293 64.671 42.578.473 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 385.866.797 1.657.954 5.256.606 72.656 282.968.124 12. Finansal Yükümlülükler 195.803.624 - 9.548.201 - 51.493.069 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 883.344 - - - 883.344 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 196.686.968 - 9.548.201 - 52.376.413 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 582.553.765 1.657.954 14.804.807 72.656 335.344.537 16. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (12.229.341) 13.980.177 5.257.369 (71.454) (277.075.506) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (12.229.341) 13.980.177 5.257.369 (71.454) (277.075.506) Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.