CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 130 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tutarları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Döviz cinsinden varlıklar 768.816.458 570.324.424 Döviz cinsinden yükümlülükler (-) 820.399.159 (582.553.765) Net döviz pozisyonu (51.582.701) (12.229.341) 31 Aralık 2022 ve 2021 itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 125.425.813 1.760.898 4.022.221 - 12.112.989 2. Parasal Finansal Varlıklar 507.522.484 10.941.560 12.076.609 9.300 61.175.399 3. Diğer 131.553.639 356.199 4.249.696 600 39.997.927 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 764.501.936 13.058.657 20.348.526 9.900 113.286.315 5. Diğer 4.314.522 - - - 4.314.522 6. Duran Varlıklar (5) 4.314.522 - - - 4.314.522 7. Toplam Varlıklar (4+6) 768.816.458 13.058.657 20.348.526 9.900 117.600.837 8. Ticari Borçlar 128.423.970 1.142.910 1.109.199 3.348 84.787.702 9. Finansal Yükümlülükler 217.012.869 - 7.864.137 - 59.959.762 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 170.799.423 531.425 - 77.465 159.093.557 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 516.236.262 1.674.335 8.973.336 80.813 303.841.021 12. Finansal Yükümlülükler 302.929.038 - 13.463.608 - 34.050.015 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 1.233.859 - - - 1.233.859 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 304.162.897 - 13.463.608 - 35.283.874 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 820.399.159 1.674.335 22.436.944 80.813 339.124.895 16. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (51.582.701) 11.384.360 (2.088.418) (70.913) (221.524.058) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (51.582.701) 11.384.360 (2.088.418) (70.913) (221.524.058)