CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 127 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 21.393.947 Celebi Delhi Cargo (2) - 313.600.000 71.077.440 CASI (3) - 2.499.800.000 566.579.670 Celebi Cargo GmbH (4) 2.050.000 - 40.940.140 2.050.000 2.907.792.000 699.991.197 31 Aralık 2021 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 16.482.731 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 58.672.320 CASI (3) - 2.035.800.000 355.491.396 Celebi Cargo GmbH (4) 2.050.000 - 30.983.495 2.050.000 2.466.192.000 461.629.942 (1) Celebi Nas ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 2.345.000.000 INR tutarlı nakdi 845.000.000 INR gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket’in sahip olduğu toplam %57 oranındaki iştirak hisselerinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 573.178.790 INR’dir (2) Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.200.000.000 INR tutarlı nakdi, 100.000.000 INR tutarlı gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket Sermayesinin %28 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 420.340.944 INR’dir. (3) Celebi Airport Services India ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan toplam 2.049.800.000.-INR tutarlı nakit ve 600.000.000 INR gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi mevcuttur. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 796.485.210 INR’dir. (4) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’da mukim bankalar arasında imzalanan 2.000.000 EUR tutarlı nakdi, 50.000 EUR gayri nakdi kredileri anlaşmalarından doğan mali yükümlülükler için 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 2.000.000 EUR’dir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: Grup, üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Söz konusu kısa vadeli faydalar, ücret, prim, sosyal güvenlik kurum kesintileri ve diğer yan hakları içermektedir. 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 31 Aralık 2022 2021 Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar 70.983.015 32.978.958 70.983.015 32.978.958