CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 116 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek/kefalet (“TRİK”) pozisyonu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Grup tarafından verilen TRİK’ler Tutarı TL Karşılığı Tutarı TL Karşılığı A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı 383.465.116 228.624.438 TL 22.702.874 22.702.874 17.872.135 17.872.135 Avro 5.772.771 115.286.855 6.281.434 94.936.965 ABD Doları 3.150.500 59.015.166 2.210.500 29.516.807 Hint Rupisi 712.421.284 161.470.284 380.201.002 66.390.699 Macar Forinti 500.700.000 24.989.937 500.700.000 19.907.832 B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı 699.991.19 7 461.629.942 Avro 2.050.000 40.940.140 2.050.000 30.983.495 Hint Rupisi 2.907.792.000 659.051.057 2.466.192.000 430.646.447 C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı - - - - D. Diğer verilen TRİK’lerin toplam tutarı - - - - i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı - - - - ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı - - - - iii. C Maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı - - - - 1.083.456.313 690.254.380