CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 109 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu DİPNOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Açılış Yabancı para Kapanış 1 Ocak 2022 İlaveler Çıkışlar Transferler çevrim farkı 31 Aralık 2022 Maliyet Makine, tesis ve cihazlar 1.057.610.398 79.626.326 (8.274.795) 24.610.029 335.626.138 1.489.198.096 Taşıtlar 216.485.771 37.117.633 (307.620) 7.357.979 62.480.978 323.134.741 Demirbaşlar 111.376.561 16.868.819 (2.572.520) (507.091) 36.298.747 161.464.516 Özel maliyetler 380.342.541 19.299.715 (850.087) - 123.542.527 522.334.696 Yapılmakta olan yatırımlar 61.419.347 68.554.275 - (31.460.917) 22.318.323 120.831.028 1.827.234.618 221.466.768 (12.005.022) - 580.266.713 2.616.963.077 Birikmiş amortisman Makine, tesis ve cihazlar (656.222.085) (70.989.671) 7.823.806 (14.976) (205.650.660) (925.053.586) Taşıtlar (138.059.005) (14.077.186) 212.333 - (39.054.444) (190.978.302) Demirbaşlar (62.554.261) (12.045.100) 2.553.455 14.976 (20.320.541) (92.351.471) Özel maliyetler (95.597.428) (16.099.789) 850.087 - (32.119.670) (142.966.800) (952.432.779) (113.211.746) 11.439.681 - (297.145.315) (1.351.350.159) Net defter değeri 874.801.839 1.265.612.918 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 107.929.825 TL’si satışların maliyetine, 5.281.921 TL’si faaliyet giderlerine dahil edilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Açılış Celebi Nas Yabancı para Kapanış 1 Ocak 2021 açılış(*) İlaveler Çıkışlar Transferler çevrim farkı 31 Aralık 2021 Maliyet Makine, tesis ve cihazlar 484.734.159 127.523.040 32.208.802 (24.436.126) (262.396) 437.842.919 1.057.610.398 Taşıtlar 130.986.095 3.923.090 7.212.515 (9.739.686) - 84.103.757 216.485.771 Demirbaşlar 67.853.295 3.359.524 2.628.694 (8.064.700) 27.727 45.572.021 111.376.561 Özel maliyetler 221.780.258 410.620 4.929.384 (502.013) 1.867.766 151.856.526 380.342.541 Yapılmakta olan yatırımlar 3.392.979 - 39.897.496 - (1.633.097) 19.761.969 61.419.347 908.746.786 135.216.274 86.876.891 (42.742.525) - 739.137.192 1.827.234.618 Birikmiş amortisman Makine, tesis ve cihazlar (255.533.905) (109.050.309) (41.958.883) 17.067.281 27.727 (266.773.996) (656.222.085) Taşıtlar (82.459.525) (2.465.700) (8.237.510) 8.800.248 - (53.696.518) (138.059.005) Demirbaşlar (34.771.503) (2.729.991) (8.012.809) 8.015.010 (27.727) (25.027.241) (62.554.261) Özel maliyetler (46.814.610) (410.620) (12.171.569) 347.733 - (36.548.362) (95.597.428) (419.579.543) (114.656.620) (70.380.771) 34.230.272 - (382.046.117) (952.432.779) Net defter değeri 489.167.243 874.801.839 (*) Celebi Nas’ın tam konsolidasyon kapsamına alınması ile ilgilidir. 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 66.945.234 TL’si satışların maliyetine, 3.435.537 TL’si faaliyet giderlerine dahil edilmiştir.