CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 107 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ilişkili taraflar dahil alacaklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 1 ay geçmiş 29.486.091 22.080.910 1-3 ay geçmiş 8.563.546 26.888.511 3-12 ay geçmiş 56.500.709 19.657.616 1-5 yıl geçmiş 2.847.905 194.634 97.398.251 68.821.671 Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklarının teminat ile güvence altına alınmış kısmı 31 Aralık 2022 itibarıyla 15.089.992 TL’dir (31 Aralık 2021: 16.146.391 TL). Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 290.011.726 253.355.392 Borç tahakkukları 152.982.822 67.840.531 İlişkili olmayan taraflara toplam ticari borçlar 442.994.548 321.195.923 İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 31) 3.291.944 11.780.141 Toplam kısa vadeli ticari boçlar 446.286.492 332.976.064 DİPNOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Vergi dairesinden alacaklar 11.700.900 28.030.496 Verilen depozito ve teminatlar 29.803.331 23.489.205 Diğer çeşitli alacaklar (*) 264.672.223 167.545.055 İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar 306.176.454 219.064.756 İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 31) 84.869.838 60.554.654 Toplam kısa vadeli diğer alacaklar 391.046.292 279.619.410 (*) Diğer çeşitli alacakların 213.051.000 TL’lik kısmı Delhi Cargo’nun GMR Grup’a verdiği 940.000.000 Hint Rupisi değerindeki kısa vadeli krediden, 50.636.718 TL’lik kısmı ise Macaristan’da yürürlüğe giren havayolu vergisi nedeniyle havayolu firmalarından alacaklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 940.000.000 Hint Rupisi).