CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 104 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 3 aydan kısa 24.606.622 24.245.987 3-12 ay arası 79.349.774 83.966.052 1-5 yıl arası 294.881.584 218.724.153 5 yıldan fazla 6.205.742 6.002.562 405.043.722 332.938.754 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, kredilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2022 2021 Dönem başı - 1 Ocak 1.478.468.803 1.090.963.506 Celebi Nas dönem başı (*) - 111.712.766 Alınan yeni finansal borçlar 313.965.093 497.012.095 Anapara ödemeleri (943.342.149) (768.216.693) Faiz ödemeleri (93.411.378) (80.569.471) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 333.193.122 548.399.436 Faiz tahakkukları değişimi 101.741.213 79.167.164 Dönem sonu - 31 Aralık 1.190.614.704 1.478.468.803 (*) Celebi Nas’ın tam konsolidasyon kapsamına alınması ile ilgilidir. 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, kiralama işlemlerinden borçlanmaların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2022 2021 Dönem başı - 1 Ocak 1.262.208.003 714.699.774 Celebi Nas dönem başı (*) - 399.928 İlaveler 110.003.987 145.158.142 Faiz gideri 98.346.817 39.980.238 Kiralama ödemeleri (185.916.269) (119.119.474) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 534.133.849 481.089.395 Dönem sonu - 31 Aralık 1.818.776.387 1.262.208.003 (*) Celebi Nas’ın tam konsolidasyon kapsamına alınması ile ilgilidir.