CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 103 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2021 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 5,50-8,68 1.286.947.171 224.726.715 Avro krediler 1,89-5,75 25.092.000 379.237.977 Türk Lirası krediler 9,95-21,00 30.394.601 30.394.601 634.359.293 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 663.609.844 115.879.551 Avro kiralama borçları 61.252.779 925.768.383 Türk Lirası kiralama borçları 21.098.468 21.098.468 Macar Forinti kiralama borçları 9.663.607 384.225 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 1.063.130.627 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 1.697.489.920 Toplam borçlanmalar 2.740.676.806 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 3 aydan kısa 344.118.211 337.616.272 3-12 ay arası 665.718.542 705.570.614 1-5 yıl arası 1.235.910.398 1.168.656.947 5 yıl ve üzeri 763.643.940 528.832.973 3.009.391.091 2.740.676.806 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 1 ile 2 yıl arası 231.250.652 428.956.323 2 ile 3 yıl arası 161.789.233 103.861.290 3 ile 4 yıl arası 55.409.809 73.988.108 4 yıl ve üzeri 49.996.146 27.553.572 498.445.840 634.359.293 Kiralama işlemlerinden borçların 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 1 yıldan az 317.667.889 199.077.376 1-5 yıl arası 669.482.757 461.618.901 5 yıldan fazla 831.625.741 601.511.726 1.818.776.387 1.262.208.003