CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 102 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2022 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 5,50-10,00 1.328.424.112 301.087.325 Avro krediler 2,75-6,07 9.882.354 197.358.515 498.445.840 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 720.977.079 163.409.455 Avro kiralama borçları 65.277.757 1.303.649.028 Türk Lirası kiralama borçları 34.050.015 34.050.015 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 1.501.108.498 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 1.999.554.338 Toplam borçlanmalar 3.009.391.091 Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2021 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Avro krediler 20,24-21,00 72.619.920 72.619.920 Türk Lirası krediler 3,00-3,95 6.450.000 97.484.655 170.104.575 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 229.230.924 40.028.304 Avro kiralama borçları 9.335.527 141.096.228 Türk Lirası kiralama borçları 16.991.050 16.991.050 Macar Forinti kiralama borçları 24.189.990 961.794 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 199.077.376 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2021 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku - Avro 568.679 8.594.951 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 3.584.790 625.976 Kredi faiz tahakkuku -TL 2.332.336 2.332.336 Hint Rupisi krediler 5,50-8,68 616.115.353 107.586.063 Avro krediler 1,89-5,75 29.801.131 450.411.311 Türk Lirası krediler 9,95-21,00 104.454.298 104.454.298 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 674.004.935 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 1.043.186.886