CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 101 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr/zararlarından paylar: 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 DASPL (6.329.697) 3.781.303 (6.329.697) 3.781.303 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal tablo özet bilgileri: DASPL’in özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Toplam Varlıklar 69.559.096 93.492.109 Toplam Yükümlülükler 4.866.078 10.045.060 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Toplam Satış Gelirleri 26.281.810 61.779.125 Dönem Kârı (25.328.921) 15.131.266 DİPNOT 7 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar:: 31 Aralık 2022 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Hint Rupisi kiralama borçları 329.465.625 74.673.384 Avro kiralama borçları 10.653.137 212.751.662 Türk Lirası kiralama borçları 29.552.607 29.552.607 Macar Forinti kiralama borçları 13.829.613 690.236 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 317.667.889 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku - Avro 721.399 14.406.916 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 9.941.977 2.253.349 Kredi faiz tahakkuku -TL 12.554 12.554 Hint Rupisi krediler 5,50-10,00 448.722.912 101.703.048 Avro krediler 2,75-6,07 27.209.646 543.398.396 Türk Lirası krediler 16,00-19,75 30.394.601 30.394.601 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 692.168.864 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 1.009.836.753