CELEBI 2022 FAALIYET RAPORU

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 99 Çelebi Hava Servisi 2022 Faaliyet Raporu FVAÖK’nın vergi öncesi faaliyet kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK 2.011.490.969 813.244.513 Amortisman ve itfa payları (366.282.358) (206.052.038) TFRYK 12 etkisi (19.915.728) (12.647.486) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 137.751.907 60.483.487 Esas faaliyetlerden diğer giderler(-) (141.843.768) (88.395.811) Kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin karşılıkları (43.509.838) (29.129.995) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların FVAÖK etkisi (2.688.691) (11.746.974) Esas faaliyet kârı 1.575.002.493 525.755.696 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarındaki paylar (1.910.106) 3.781.303 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 813.475 84.541.331 Yatırım faaliyetlerinden giderler(-) (27.867.600) (1.219.124) Finansman gelirleri 200.039.323 188.534.725 Finansman giderleri (-) (284.931.130) (171.358.032) Vergi öncesi kâr 1.461.146.455 630.035.899 DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Kasa 1.735.686 941.624 Banka 1.927.228.079 1.093.021.210 - vadeli mevduat 1.255.465.152 744.666.178 - vadesiz mevduat 671.762.927 348.355.032 1.928.963.765 1.093.962.834 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla TL, Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi cinsinden olan vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla %15,21, %1,46, %1,33, ve %5,38’dir (31 Aralık 2021: TL %15,73, Avro %3,95, ABD Doları %0,37, Hint Rupisi %5,22). 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL, ABD Doları ve Avro için 1 gün, Hint Rupisi için 45 gündür (31 Aralık 2021: TL, ABD Doları ve Avro için 1 gün, Hint Rupisi için 20-60 gündür). 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Kasa ve bankalar 1.928.963.765 1.093.962.834 Eksi: Faiz tahakkukları (1.433.202) (388.002) 1.927.530.563 1.093.574.832