ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 90 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ilişkili taraflar dahil alacaklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 1 ay geçmiş 22.080.910 35.583.407 1-3 ay geçmiş 26.888.511 10.889.376 3-12 ay geçmiş 19.657.616 18.459.073 1-5 yıl geçmiş 194.634 5.640.613 68.821.671 70.572.469 Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklarının teminat ile güvence altına alınmış kısmı 31 Aralık 2021 itibarıyla 16.146.391 TL’dir (31 Aralık 2020: 5.548.537 TL). Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 214.331.758 101.380.826 Borç tahakkukları 67.840.531 17.954.490 İlişkili olmayan taraflara toplam ticari borçlar 282.172.289 119.335.316 İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 31) 11.780.141 8.892.303 Toplam kısa vadeli ticari boçlar 293.952.430 128.227.619 DİPNOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Vergi dairesinden alacaklar 28.030.496 8.578.852 Verilen depozito ve teminatlar 23.489.205 4.806.881 Diğer çeşitli alacaklar (*) 167.545.055 59.147.500 İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar 219.064.756 72.533.233 İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 31) 60.554.654 36.106.731 Toplam kısa vadeli diğer alacaklar 279.619.410 108.639.964 (*) Diğer çeşitli alacaklar Delhi Cargo’nun GMR Infrastructure Limited’a verdiği 940.000.000 Hint Rupisi değerindeki kısa vadeli krediden oluşmaktadır (31 Aralık 2020: 540.000.000 Hint Rupisi).