ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 87 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 1 ile 2 yıl arası 428.956.323 312.405.888 2 ile 3 yıl arası 103.861.290 129.905.313 3 ile 4 yıl arası 73.988.108 20.548.119 4 yıl ve üzeri 27.553.572 42.275.974 634.359.293 505.135.294 Kiralama işlemlerinden borçların 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 1 yıldan az 199.077.376 132.582.488 1-5 yıl arası 461.618.901 260.948.734 5 yıldan fazla 601.511.726 321.168.552 1.262.208.003 714.699.774 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 3 aydan kısa 24.245.987 10.502.508 3-12 ay arası 83.966.052 30.308.581 1-5 yıl arası 218.724.153 97.412.266 5 yıldan fazla 6.002.562 - 332.938.754 138.223.355 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, kredilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2021 2020 Dönem başı - 1 Ocak 1.090.963.506 802.214.655 Celebi Nas dönem başı (*) 111.712.766 - Alınan yeni finansal borçlar 497.012.095 629.080.104 Anapara ödemeleri (768.216.693) (597.816.388) Faiz ödemeleri (80.569.471) (55.505.732) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 548.399.436 250.162.374 Faiz tahakkukları değişimi 79.167.164 62.828.493 Dönem sonu - 31 Aralık 1.478.468.803 1.090.963.506 (*) Celebi Nas’ın tam konsolidasyon kapsamına alınması ile ilgilidir.