ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 86 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2020 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku - Avro - 443.553 3.995.479 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi - 6.088.638 610.386 Kredi faiz tahakkuku -TL - 7.189.672 7.189.672 Hint Rupisi krediler 8,10-9,40 401.004.519 40.200.703 Avro krediler 0,42-4,47 29.416.101 264.977.297 Türk Lirası krediler 17,50-19,75 119.500.000 119.500.000 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 436.473.537 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 718.410.700 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2020 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 971.693.416 97.412.265 Avro krediler 1,93-5,75 37.491.871 337.723.029 Türk Lirası krediler 9,25-19,75 70.000.000 70.000.000 505.135.294 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 224.774.913 22.533.685 Avro kiralama borçları 46.109.976 415.354.049 Türk Lirası kiralama borçları 11.482.008 11.482.008 Macar Forinti kiralama borçları 5.370.046.278 132.747.544 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 582.117.286 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 1.087.252.580 Toplam borçlanmalar 1.805.663.280 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 3 aydan kısa 337.616.272 245.906.622 3-12 ay arası 705.570.614 472.504.078 1-5 yıl arası 1.168.656.947 748.068.226 5 yıl ve üzeri 528.832.973 339.184.354 2.740.676.806 1.805.663.280