ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 85 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2021 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 5,50-8,68 1.286.947.171 224.726.715 Avro krediler 1,89-5,75 25.092.000 379.237.977 Türk Lirası krediler 9,95-21,00 30.394.601 30.394.601 634.359.293 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 663.609.844 115.879.551 Avro kiralama borçları 61.252.779 925.768.383 Türk Lirası kiralama borçları 21.098.468 21.098.468 Macar Forinti kiralama borçları 9.663.607 384.225 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 1.063.130.627 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 1.697.489.920 Toplam borçlanmalar 2.740.676.806 Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2020 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Avro krediler 1,40-3,25 13.250.000 119.354.675 Türk Lirası krediler 7,00 30.000.000 30.000.000 149.354.675 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 98.771.501 9.901.843 Avro kiralama borçları 10.114.755 91.112.702 Türk Lirası kiralama borçları 8.501.296 8.501.296 Macar Forinti kiralama borçları 933.116.788 23.066.647 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 132.582.488