ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 82 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Kasa 941.624 736.957 Banka 1.093.021.210 571.093.229 - vadeli mevduat 744.666.178 418.194.336 - vadesiz mevduat 348.355.032 152.898.893 1.093.962.834 571.830.186 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TL, Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi cinsinden olan vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla %15,73, %3,95, %0,37, ve %5,22’dir (31 Aralık 2020: TL %9,50, Avro %4,50, ABD Doları %3,50, Hint Rupisi %7,20). 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL, ABD Doları ve Avro için 1 gün, Hint Rupisi için 20-60 gündür (31 Aralık 2020: TL, ABD Doları ve Avro için 1 gün, Hint Rupisi için 20-60 gündür). 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Kasa ve bankalar 1.093.962.834 571.830.186 Eksi: Faiz tahakkukları (388.002) (401.369) 1.093.574.832 571.428.817 DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri (3 ay ile 365 gün arası) (*) 49.130.668 9.435.386 Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri (365 günden uzun) (*) 53.479.264 9.007.900 102.609.932 18.443.286 Vadeli mevduatlar : 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Vadeli mevduatlar (3 ay ile 365 gün arası) 14.078.067 - Vadeli mevduatlar (365 günden uzun) - 9.019.305 14.078.067 9.019.305 (*) Kullanımı kısıtlanmış banka bakiyelerinin büyük bölümü, Hindistan’ın Yeni Delhi Havalimanı’nda terminallerin işletmesi için imzalanan imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde, müşterilerden yapılan tahsilatlardan ve proje finansmanı çerçevesinde edinilen tutarlardan oluşmakta olup, ilgili bakiyeler banka hesaplarında vadesi 3 aydan uzun ve blokeli olarak muhafaza edilmektedir.