ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 59 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020 B. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları (66.612.483) (22.213.580) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 19.030.691 13.453.860 - Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 19.030.691 12.454.713 - Maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri - 999.147 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (90.471.984) (72.868.016) - Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (86.876.891) (49.567.215) - Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (3.595.093) (23.300.801) Alınan temettüler 6 3.140.868 1.182.500 İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler 60.482.604 36.018.076 Diğer nakit girişleri/(çıkışları) (58.794.662) - C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (498.536.736) (118.723.983) Kiralama ödemeleri (119.119.474) (70.424.046) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 497.012.095 629.080.104 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (768.216.693) (597.816.388) Ödenen temettüler 31 (57.712.500) (47.992.500) Ödenen faiz (80.569.471) (55.505.732) Alınan faiz 27 30.069.307 23.934.579 Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 62.068.789 282.443.622 D.Yabancı para çevrim farkları 460.077.226 80.042.568 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 522.146.015 362.486.190 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 571.428.817 208.942.627 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 1.093.574.832 571.428.817 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)