ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 58 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 627.218.008 423.381.185 Net dönem kârı/zararı 564.923.397 (149.946.056) Dönem net kârı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 232.799.893 520.477.875 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 11,12,13 206.052.038 154.426.575 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 8 10.510.962 18.146.502 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 29.559.459 16.101.962 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 29.559.459 16.101.962 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 7, 27, 28 102.433.593 79.919.144 - Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 27 (30.069.307) (23.934.579) - Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 132.502.900 103.853.723 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler (93.588.104) 248.287.115 Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 29 65.112.502 16.868.774 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 (3.781.303) (3.059.271) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (10.518.438) (10.212.926) İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 23 (72.980.816) - İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (103.509.462) 70.957.369 Finansal yatırımlardaki azalış/artış - 30.071.403 Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (216.025.989) 28.796.490 - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış 4.829.416 (1.470.577) - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış (220.855.405) 30.267.067 Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/artışla ilgili düzeltmeler (252.991.187) (21.626.040) Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (17.033.804) (3.020.471) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/artış (27.080.548) 14.107.777 Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 161.383.523 (6.472.007) - İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalış 965.787 (13.055.710) - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalış 160.417.736 6.583.703 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış/ artış 52.939.409 (18.182.093) Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 195.299.134 47.282.310 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 694.213.828 441.489.188 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler (23.611.829) (9.718.824) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (1.818.923) (632.701) Vergi iadeleri (ödemeleri) (41.565.068) (7.756.478) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)