ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 51 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar 7 170.104.575 149.354.675 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 7 674.004.935 436.473.537 Kiralama işlemlerinden borçlar 7 199.077.376 132.582.488 Ticari borçlar 293.952.430 128.227.619 - İlişkili taraflara ticari borçlar 8 11.780.141 8.892.303 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 8 282.172.289 119.335.316 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 18 102.203.827 35.804.414 Diğer borçlar 58.426.581 86.794.158 - İlişkili taraflara diğer kısa vadeli borçlar 9 - 57.712.500 - İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlar 9 58.426.581 29.081.658 Ertelenmiş gelirler 17 53.572.646 24.101.894 Dönem kârı vergi yükümlülüğü 29 49.917.869 28.760.852 Kısa vadeli karşılıklar 63.115.169 33.709.370 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 54.068.019 25.614.891 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 9.047.150 8.094.479 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 25.182.643 10.700.345 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 1.689.558.051 1.066.509.352 Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar 7 634.359.293 505.135.294 Kiralama işlemlerinden borçlar 7 1.063.130.627 582.117.286 Diğer borçlar 39.168.652 20.323.200 - İlişkili olmayan taraflara diğer uzun vadeli borçlar 9 39.168.652 20.323.200 Uzun vadeli karşılıklar 45.879.138 34.788.905 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 45.879.138 34.788.905 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 29 85.460.436 29.562.138 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 15 235.346.924 75.435.163 Ertelenmiş gelirler 17 2.078.680 2.000.589 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2.105.423.750 1.249.362.575 Toplam yükümlülükler 3.794.981.801 2.315.871.927 ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.353.924.062 356.603.862 Ödenmiş sermaye 19 24.300.000 24.300.000 Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 86.094.176 (27.110.446) - Yabancı para çevrim farkları 121.050.632 - - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (34.956.456) (27.110.446) Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 613.208.705 262.085.889 - Yabancı para çevrim farkları 613.208.705 262.085.889 Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler 19 74.387.905 74.387.905 Geçmiş yıllar kârları 22.479.380 192.120.125 Net dönem kârı/(zararı) 533.453.896 (169.179.611) Kontrol gücü olmayan paylar 315.921.024 89.693.613 Toplam özkaynaklar 1.669.845.086 446.297.475 Toplam kaynaklar 5.464.826.887 2.762.169.402 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)