ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 118 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2020 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini 1. Ticari Alacaklar 72.156.563 1.404.438 6.865.894 - 2. Parasal Finansal Varlıklar 286.283.312 9.060.313 24.285.390 102.146 3. Diğer 40.392.859 366.053 4.185.202 600 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 398.832.734 10.830.804 35.336.486 102.746 5. Diğer 74.351.954 - 8.254.083 - 6. Duran Varlıklar (5) 74.351.954 - 8.254.083 - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 473.184.688 10.830.804 43.590.569 102.746 8. Ticari Borçlar 22.957.938 1.195.308 1.573.931 600 9. Finansal Yükümlülükler 475.574.738 - 52.795.295 - 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 10.087.684 - 1.033.528 78.216 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 508.620.360 1.195.308 55.402.754 78.816 12. Finansal Yükümlülükler 766.853.868 - 85.131.259 - 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 766.853.868 - 85.131.259 - 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 1.275.474.228 1.195.308 140.534.013 78.816 16. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (802.289.540) 9.635.496 (96.943.444) 23.930 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (802.289.540) 9.635.496 (96.943.444) 23.930 Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.