ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 115 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Kredi riski Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve satışlardan tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Kredi riskine ait açıklamalar Dipnot 8’de sunulmuştur. Likidite riski Kredilerin geri ödeme dönemi ve miktarlarından oluşan nakit akışı, Grup’un faaliyetlerinden yaratacağı serbest nakit akış miktarı dikkate alınarak yönetilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan gerekli olduğunda faaliyetten yaratılan nakitle borç ödenmesi opsiyonu elde tutulurken, diğer yandan da yeterli sayıda, güvenilir ve yüksek kalitede kredi kaynakları erişebilir bulundurulmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2021 tarihinde bir yıldan uzun vadeli 1.697.489.920 TL tutarında finansal borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 1.087.252.580 TL) (Dipnot 7). Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: Sözleşme uyarınca 31 Aralık 2021 Defter değeri Nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun Türev olmayan finansal yükümlülükler Krediler 1.478.468.803 1.563.553.025 319.120.639 588.176.959 642.032.830 14.222.597 Kiralama işlemlerinden borçlar 1.262.208.003 1.463.290.074 34.237.857 102.713.570 498.474.045 827.864.602 Ticari borçlar - İlişkili taraf 11.780.141 11.780.141 11.780.141 - - - - Diğer 268.410.695 268.410.695 67.840.531 200.570.164 - - Diğer borçlar 97.595.233 97.595.233 4.719.572 53.707.009 39.168.652 - Sözleşme uyarınca 31 Aralık 2020 Defter değeri Nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun Türev olmayan finansal yükümlülükler Krediler 1.090.963.506 1.168.733.366 251.912.747 384.232.766 525.115.523 7.472.330 Kiralama işlemlerinden borçlar 714.699.774 1.055.527.803 27.319.306 81.957.918 242.114.535 704.136.044 Ticari borçlar - İlişkili taraf 8.892.303 8.892.303 8.892.303 - - - - Diğer 119.335.316 119.335.316 17.954.490 101.380.826 - - Diğer borçlar 107.117.358 107.117.358 7.193.642 79.600.516 20.323.200 -