ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 114 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: Grup, üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Söz konusu kısa vadeli faydalar, ücret, prim, sosyal güvenlik kurum kesintileri ve diğer yan hakları içermektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar 32.978.958 20.962.306 32.978.958 20.962.306 DİPNOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ Finansal risk yönetimi Grup faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Grup, risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır. Faiz oranı riski Grup, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki belirtilmiştir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Sabit faizli finansal araçlar Finansal Varlıklar 758.744.245 427.629.722 - Nakit ve nakit benzerleri 758.744.245 427.629.722 Finansal Borçlar 2.407.738.052 1.667.439.926 Değişken faizli finansal araçlar Finansal Borçlar 332.938.754 138.223.354 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yılda oluşan faiz giderleri kredi faiz oranları %1 yüksek/düşük, diğer tüm değişkenler sabit olsaydı, kredi faiz giderleri, 921.227 TL yüksek/düşük olacaktı (2020: 1.382.234 TL). Beklenen yeniden fiyatlandırma ve vade tarihleri, alınan krediler dışındaki finansal varlık ve yükümlülükler için sözleşme vade tarihlerinden farklı olmadığından ek bir tablo ile sunulmamıştır.