ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 2021 FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 113 Çelebi Hava Servisi 2021 Faaliyet Raporu İlişkili şirketlerden diğer alımlar 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020 DASPL (3) (**) 15.437.702 12.361.015 Çelebi Havacılık Holding (1) (*) 8.810.120 5.943.216 Celebi Nas (3) (***) - 1.902.352 Diğer - 1.732.108 24.247.822 21.938.691 (1) Ana ortaklık (2) Ana ortaklığın bağlı ortağı (3) Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı (4) Diğer ilişkili taraf (5) Grup’un iştiraki (6) Diğer ilişkili taraf (*) Çelebi Havacılık Holding’den yapılan alımlar, direkt Şirket’le ilgili, Şirket nam ve hesabına Çelebi Havacılık Holding tarafından yürütülen iş geliştirme projeleri ve ihaleler ile ilgili Şirket’e yansıtılan masraflardan oluşmaktadır. (**) DASPL’den yapılan alımlar, yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma, jeneratör ve kullanma suyu na ilişkin sağlanan hizmetlerle ilgilidir. (***) Celebi Nas’tan yapılan alımlar, ekipman kirası ve personel ücretlerine ilişkin yansıtılan giderlerle ilgilidir. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 16.482.731 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 58.672.320 CASI (3) - 2.035.800.000 355.491.396 Celebi Cargo GmbH (4) 2.050.000 - 30.983.495 2.050.000 2.466.192.000 461.629.942 31 Aralık 2020 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 9.462.798 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 33.684.000 CASI (3) - 2.330.300.000 233.612.575 Celebi Cargo GmbH (4) 2.050.000 - 18.466.195 2.050.000 2.760.692.000 295.225.568 (1) Celebi Nas ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 2.345.000.000.- INR tutarlı nakdi 845.000.000.-INR gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket’in sahip olduğu toplam %57 oranındaki iştirak hisselerinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 783.828.059.- INR’dir (2) Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.200.000.000.-INR tutarlı nakdi, 100.000.000.-INR tutarlı gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket Sermayesinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 540.232.707.- INR’dir. (3) Celebi Airport Services India ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan toplam 1.434.800.000.-INR tutarlı nakit ve 751.000.000.-INR gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi mevcuttur. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 584.171.733.- INR’dir. (4) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’da mukim bankalar arasında imzalanan 2.000.000.-EUR tutarlı nakdi, 50.000.-EUR gayri nakdi kredileri anlaşmalarından doğan mali yükümlülükler için 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 2.000.000.- EUR’dir.